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2021年度湘潭市第一中學(xué)部門決算

來源：湘潭市一中教育集團|發(fā)布時間：2022-08-31 13:33:18|瀏覽次數(shù)：

2021年度湘潭市第一中學(xué)部門決算

第一部分湘潭市第一中學(xué)概況

一、部門職責(zé)

（一）湘潭市第一中學(xué)是一所省級示范性高中，實施高中學(xué)歷教育。促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置

湘潭市第一中學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為：辦公室、教務(wù)處、教研室、政教處、總務(wù)處。2021年我單位共有編制人數(shù)212人，年末實有在職人數(shù)212人，退休人數(shù)134人，離休人數(shù)1人。

（二）決算單位構(gòu)成

湘潭市第一中學(xué)為一級預(yù)算單位，無獨立二級單位，因此本次決算公開單位為湘潭市第一中學(xué)。

第二部分 2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計4,866.75萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少8,617.38萬元，下降63.91%。主要是因為按新規(guī)對原結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進行賬務(wù)處理，并按以支定收原則核定當(dāng)年收支決算數(shù)。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計4,866.75萬元，其中：財政撥款收入4,190.86萬元，占86.11%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入468.03萬元，占9.62%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入207.86萬元，占4.27%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計4,811.17萬元，其中：基本支出4,373.76萬元，占90.91%；項目支出437.41萬元，占9.09%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計4,190.86萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少8,845.99萬元，下降67.85%。主要是因為按新規(guī)對原結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進行賬務(wù)處理，并按以支定收原則核定當(dāng)年收支決算數(shù)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4,183.57萬元，占本年支出合計的86.96%。與上一年度相比，財政撥款支出減少533.77萬元，下降11.32%。主要是因為根據(jù)新規(guī)調(diào)整，按以支定收原則。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出4,183.57萬元，主要用于以下方面：教育支出4,142.05萬元，占99.01%；社會保障和就業(yè)支出41.52萬元，占0.99%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3,417.3萬元，支出決算數(shù)為4,183.57萬元，完成年初預(yù)算的122.42%，其中：

1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.96萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動工資調(diào)整。

2、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）

年初預(yù)算為3,417.3萬元，支出決算為3,318.9萬元，完成年初預(yù)算的97.12%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)新規(guī)調(diào)整，按以支定收原則。

3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.8萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加教育專項資金。

4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為803.39萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加教育專項資金及績效工資資金。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.52萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員死亡撫恤金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出3,753.45萬元，其中：人員經(jīng)費3,431.64萬元，占基本支出的91.43%，主要包括：基本工資、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費321.81萬元，占基本支出的8.57%，主要包括：辦公設(shè)備購置、辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，

其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，持平的原因是近兩年均無因公出國（境）預(yù)算支出。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平，持平的原因是近兩年均無公務(wù)接待費預(yù)算支出。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出與上年持平，持平的原因近兩年均無公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2021年度無公務(wù)接待費支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入7.29萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出7.29萬元，其中基本支出0萬元，項目支出7.29萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

湘潭市第一中學(xué)為財政補助事業(yè)單位，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關(guān)運行經(jīng)費。

十、一般性支出情況

2021年度湘潭市第一中學(xué)一般性支出在基本支出和項目支出中均有開支，其中：會議費0萬元，我單位2021年度無會議費支出；開支培訓(xùn)費8.1萬元，用于一中教育集團德育管理人員培訓(xùn)，85人次，內(nèi)容為一中集團四校內(nèi)從事相關(guān)德育管理工作的學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、班主任、政教處工作人員共85人赴岳陽市一中、十五中學(xué)習(xí)學(xué)生管理工作、德育工作方面的培訓(xùn)；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

湘潭市第一中學(xué)2021年度政府采購支出總額437.05萬元，其中：政府采購貨物支出186.13萬元、政府采購工程支出167.75萬元、政府采購服務(wù)支出83.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額437.05萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65.16萬元，占政府采購支出總額的14.91%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，湘潭市第一中學(xué)共有車輛0輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

本部門2021年整體支出4811.17萬元，其中項目支出437.41萬元，本單位2021年度無重點項目支出，為常規(guī)性項目開支。

（1）部門整體預(yù)算績效評價情況。

我校圓滿完成本年度各項教育教學(xué)目標(biāo)，全年無安全事故，教學(xué)秩序正常，綜合評估良好，工作成績顯著。按時發(fā)放人員經(jīng)費，合理使用公用經(jīng)費，保障學(xué)校教育教學(xué)良性運轉(zhuǎn)；促進學(xué)生全面發(fā)展，帶領(lǐng)學(xué)生參加各類賽事超100人次，70%以上參賽學(xué)生獲獎，今年招生按時按量完成計劃數(shù)，全體畢業(yè)生均參加畢業(yè)考試，且合格率超99%，完成年初目標(biāo)任務(wù)，教師培訓(xùn)超200人次，完成目標(biāo)任務(wù)，培訓(xùn)合格率超98%，滿意率達100%。

（2）項目支出績效評價情況。

2021年學(xué)校分兩次收到教育局基建維修專項撥款共228萬元，針對學(xué)校安全隱患問題，分四個維修項目進行。目前均已竣工驗收并支付相關(guān)工程款項。所有項目嚴格按照學(xué)校制定的集體決策管理制度、會計管理制度、專項資金使用管理制度、政府采購制度、建設(shè)項目管理制度、合同管理制度執(zhí)行，對項目資金使用過程執(zhí)行?？顚Ｓ?，專賬核算。

（3）上傳附件

湘潭市第一中學(xué)2021年度部門整體預(yù)算績效自評報告.docx

湘潭市第一中學(xué)2021年校舍安全隱患改造項目支出績效自評報告.docx

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

第四部分名詞解釋

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分附件